Deere & Company (DE) анализ акций компании на 2023-2024 год

Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<

Акции искусственного интеллекта приводят к росту рынка

Наступил золотой век искусственного интеллекта – один из самых больших бычьих трендов на рынке. ИИ увеличил рыночную капитализацию США почти на 500 миллиардов долларов в 2023 году, и NVIDIA (NVDA), «крестный отец ИИ», разделяет энтузиазм, связанный с искусственным интеллектом.

После достижения выдающихся результатов в первом и втором кварталах, которые увеличили рыночную стоимость Nvidia с 760 миллиардов долларов до 1,17 триллиона долларов, безумие искусственного интеллекта создает исторические моменты в области технологий “отбросьте микрофон”. Акции Apple (AAPL) превысили 3 трлн долларов, а индекс Nasdaq Composite вырос до самого высокого уровня за всю первую половину года, увеличившись на 40% с начала года. Поскольку повальное увлечение в самом разгаре, подумайте о том, чтобы извлечь выгоду из огромного потенциала отдачи от искусственного интеллекта будущего.

Возглавит ли искусственный интеллект (ИИ) технологическое ралли в 2024 году?

Вместе с Nasdaq технологический сектор (XLK) вырос на 40% с начала года, а перспективы роста искусственного интеллекта – нового технологического прорывника — обусловлены волной спроса на программное обеспечение и полупроводниковые чипы. Искусственный интеллект – новейший технологический прорыв — лидирует в ралли фондового рынка в 2023 году и является важнейшей движущей силой глобального экономического роста. Наблюдается беспрецедентная волна расходов на ИТ в области искусственного интеллекта на фоне растущего спроса на чипы, облачные вычисления и масштабных изменений на предприятиях и среди потребителей в поисках лучших и наиболее инновационных технологий будущего, которые, вероятно, произойдут значительно позже 2024 года.

Как показано на диаграмме выше, совокупность отраслевых оценок, собранных Morningstar, показывает, что сфера применения искусственного интеллекта, вероятно, выйдет далеко за рамки программного обеспечения. Отчеты Morningstar:

“Как потребители, так и предприятия заинтересованы в искусственном интеллекте, хотя нет четкого способа оценить этот рынок. Мы ожидаем, что развитие искусственного интеллекта будет огромным, но монетизация может быть разрозненной. Некоторые фирмы могут внедрять искусственный интеллект в существующие продукты, в то время как некоторые могут получать прямые гонорары от моделей искусственного интеллекта ”.

Глобальные расходы на искусственный интеллект превзошли прогнозы International Data Corporation (IDC), значительно превысив ее прогнозы в размере 300 миллиардов долларов. IDC сообщила, что с 2022 по 2026 год системы, ориентированные на искусственный интеллект, ожидают роста на 27%, при этом только в 2023 году расходы на искусственный интеллект составят 25%. Поскольку все больше компаний инвестируют в преимущества искусственного интеллекта, многие возможности для покупки находятся за пределами гигантов стоимостью в триллион долларов, таких как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Nvidia, которые доминируют как наиболее ценные игроки.

Перспективы повышения производительности, долгосрочной экономии средств и эффективности побудили крупнейшие компании в области технологий извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта. Но, как вы знаете, наши количественные рейтинги также охватывают менее известные имена с сильными фундаментальными показателями. Итак, в духе самых ценных игроков (MVP) и начала американского футбольного сезона, давайте начнем четвертую четверть с 10 лучших игроков с рейтингом quant из 147 акций AI.

MVP: Лучшие акции AI для покупки

Компании хотят использовать технологию искусственного интеллекта для получения ее конкурентных преимуществ, таких как повышенная эффективность, экономия затрат, масштабируемость и потенциал для улучшения качества обслуживания клиентов. Некоторые из топ-10 являются хорошо известными акциями мегатехнологий, но другие не очень известны и не являются мегатехнологичными. Приведенные ниже 10 лучших акций AI отобраны путем объединения четырех крупнейших AI ETF и сужения списка из 147 акций, созданных в портфеле AI Quant. Как показано в таблице ниже, использование портфельного инструмента Seeking Alpha позволяет инвесторам сравнивать акции от сильной покупки до сильной продажи. Среднемесячная эффективность наших 17 сильных покупок составляет 6,53%, что значительно превосходит показатели 17 продаж/Strong Sells, ежемесячная эффективность которых составляет -14,86%.

Meta, Super Micro Computer и Salesforce в прошлом были в моем списке самых популярных покупок. По мере продвижения к четвертому кварталу поиск лучших акций с прочными фундаментальными показателями, готовых к росту с использованием искусственного интеллекта, может стать отличной возможностью извлечь выгоду из быстро развивающейся отрасли.

1. Мета-платформы (NASDAQ:META)

• Рыночная капитализация: $791,40млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 1 из 249

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 1 из 62

Последовательно превзойдя ожидания по прибыли, Meta Platforms продемонстрировала прибыль на акцию во втором квартале в размере $ 2,98, увеличившись на $0,09, а выручка увеличилась более чем на 11% в годовом исчислении за тот же период. Увеличившись более чем на 140% с начала года, компания, занимающаяся социальными сетями, виртуальной реальностью и искусственным интеллектом, продолжает разрабатывать продукты для подключения и обмена ими по всему миру. Новейшая функция Meta в Instagram Reels позволяет пользователям создавать 15-секундные видеоклипы, которые могут включать в себя обмен музыкой в историях, лентах и т.д., Что, по мнению Morgan Stanley, поможет “основному” рекламному бизнесу компании и принесет доход до 20 долларов на акцию к 2024 году.

Как и большинство мегатехнологий, Meta оценивается с премией, демонстрируя форвардный P / E в 22,36 раза по сравнению с сектор равен 17,54х. Однако его форвардный коэффициент привязки, равный 1,04х, представляет собой почти 28%-ную скидку для сектора. В дополнение к сильным фундаментальным показателям, росту и огромной прибыльности, денежные средства Meta в размере + $ 55 млрд от операционной деятельности (TTM) помогут Meta внедрить искусственный интеллект и монетизировать усовершенствованные приложения и прорывы, которые, как ожидается, внесут значительный вклад в показатель продаж Meta — Reels ожидает показатель продаж в размере $ 5 млрд к концу 2023 года. Благодаря бычьему импульсу, значительной марже валовой прибыли и EBIT, а также 44 пересмотрам аналитиков в сторону повышения за 1 финансовый год, этот технологический тяжеловес и наш следующий выбор, Alphabet, являются количественно сильными покупками, запускающими инновации в области искусственного интеллекта.

2. UiPath Inc. (NYSE:PATH)

• Рыночная капитализация: $10,87млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 18 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 1 из 46

После последовательного роста прибыли с 2021 года компания системного программного обеспечения UiPath выросла более чем на 10% после публикации результатов за 2 квартал. Лидер в области автоматизации, UiPath может похвастаться тем, что является платформой на базе искусственного интеллекта повсюду в бизнесе, используемой всеми для всего. С более высокими, чем ожидалось, доходами и прогнозами, пишет аналитик Truist Терри Тиллман,

«Мы считаем, что PATH является лидером в области автоматизации и должна извлечь выгоду из всплеска интереса к генеративному ИИ благодаря своему дифференцированному подходу, сочетающему GenAI со специализированным ИИ, что повышает точность и сокращает время создания ценности».

Комплексная платформа автоматизации с роботизированной обработкой обеспечивает уверенный рост и инновации. Консенсус-прогнозы предполагают, что объем продаж составит от $313 млн до $318 млн, что выше прогноза в $315,16 млн. Выручка за второй квартал составила почти $1,31 млрд, увеличившись на 25% в годовом исчислении.

С прибылью на акцию в размере $ 0,09, увеличившись на $ 0,06, и выручкой в размере $ 287,31 млн, увеличившись на 18,61% в годовом исчислении, стратегия выхода Path на рынок, стратегические инициативы, сделки по расширению и продажа ценных бумаг стимулируют внедрение платформы. В дополнение к увеличению маржи и свободному денежному потоку в размере $47 млн за второй квартал, PATH торгует со скидкой. Обладая коэффициентом прямой привязки B+, равным 1,13x, что составляет -35,72% по сравнению с сектором, этот лидер в области автоматизации роботизированных процессов безраздельно властвует уже пятый год. Рассмотрите эту акцию с высоким рейтингом покупки для своего портфеля, наряду с моим следующим выбором, который был моим выбором акций № 1 с начала года.

3. Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI)

• Рыночная капитализация: $14,67млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 5 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 1 из 29

Суперкомпьютер Super Micro, мой выбор № 1 на 2023 год и самый производительный среди Alpha Picks, прибавил 227% с начала года и +222% с момента его включения 15 ноября 2022 года в портфолио Alpha Picks — просто супер! Ведущая компания, специализирующаяся на высокопроизводительных серверных решениях и решениях для хранения данных, SMCI была добавлена в S&P midcap 400 ранее в этом году.

Предлагая рекордно высокие предварительные заказы, прибыль на акцию без учета GAAP в 2023 финансовом году составила 109% в годовом исчислении, а объем продаж в 2024 финансовом году составил от $9,5 млрд до $10,5 млрд, что, как ожидается, значительно превысит консенсус-оценку в $ 6,92 млрд, SMCI продемонстрировала силу компании и бычий импульс. Компания, являющаяся единственным разработчиком платформы scale AI в США, и ее потрясающие партнерские отношения, в том числе с Крестным отцом искусственного интеллекта Nvidia, привели к тому, что семь аналитиков с Уолл-стрит пересмотрели оценки за 1 финансовый год в сторону увеличения за последние 90 дней, а годовая динамика цен составила +311%.

Несмотря на рост, акции SMCI продолжают торговаться со скидкой. Форвардный коэффициент P/E SMCI составляет 18,14x, что более чем на 30% отличается от показателя по сектору, а форвардная привязка — это более чем 50% скидка. Прибыль в четвертом квартале превзошла ожидания: прибыль на акцию составила $3,51, увеличившись на $0,60, а выручка составила $2,18 млрд, увеличившись почти на 34%. В новостном отчете Seeking Alpha подчеркивается, что рост генеративного ИИ, похоже, не скоро прекратится. Wedbush Securities повысила SMCI, учитывая “ограниченный” краткосрочный спад. Аналитик Мэтт Брайсон повысил рейтинг акции, учитывая, что ее “прогноз очень соответствует разговорам о нехватке графических процессоров, которые в целом определяют поставки серверов искусственного интеллекта в ближайшей перспективе”. Рассмотрите SMCI для создания портфолио.

4. Salesforce (NYSE:CRM)

• Рыночная капитализация: $219,23млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 9 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 4 из 202

В области управления взаимоотношениями с клиентами Salesforce, новаторская технология, объединяющая компании и их клиентов, использует облачные вычисления и искусственный интеллект для достижения успеха клиентов. Salesforce создала первый в мире генеративный искусственный интеллект для CRM, Einstein GPT, который сотрудничает с передовыми моделями OpenAI, используя подсказки на естественном языке для улучшения взаимодействия с клиентами.

Salesforce стала одним из крупнейших игроков на бирже в прошлом месяце, наряду с нашим следующим выбором, Okta. Последовательный рост и прибыльность Salesforce привели к постоянному увеличению прибыли как в верхней, так и в нижней строке. За последние 90 дней 43 аналитика пересмотрели оценки на финансовый год в сторону повышения после того, как во втором квартале 2023 года прибыль на акцию в размере 2,12 доллара выросла на 0,22 доллара, а выручка в размере 8,60 миллиарда долларов выросла на 75,18 миллиона долларов.

Акции Salesforce неизменно снижали прибыль.

Второй квартал CRM продемонстрировал впечатляющий операционный денежный поток в размере $808 млн, +142% г/г, и продолжающийся рост маржи. Как и другие акции крупных технологических компаний, Salesforce оценивается с относительной премией. Несмотря на то, что форвардный коэффициент P/E в Salesforce немного выше для данного сектора, его форвардный коэффициент привязки, равный 1,12x, составляет разницу в -36%. Имея возможности для роста, учитывая существенные квартальные показатели цен по сравнению со средними показателями по сектору и бычий импульс, рассмотрите Salesforce, систему искусственного интеллекта для портфолио.

5. Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA)

• Рыночная капитализация: $14,78млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.2012): 25 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 6 из 27

Предлагая уникальный набор продуктов и услуг для защиты личных данных, Okta является решением для малого и среднего бизнеса и организаций по всему миру. Благодаря машинному обучению и искусственному интеллекту компания Okta Intelo.Искусственный интеллект упрощает доступ к платформе ИТ-компании. Генеральный директор Okta Тодд Маккиннон, планирующий инвестировать почти 40 миллионов долларов в ежегодные исследования и разработки для проектов искусственного интеллекта, говорит, что искусственный интеллект “достоин ажиотажа”. Высокие продажи и прибыльность включают рекордное количество регистраций и сделок на общую сумму контрактов + 5 миллионов долларов, и OKTA видит улучшение операционной прибыли и денежного потока. Акции OKTA выросли на 15% после публикации результатов по прибыли за 2 квартал. Прибыль на акцию в размере $0,31 выросла на $0,10, а выручка в размере $556 млн выросла на +23%, что побудило Okta повысить прогноз по выручке на 2024 финансовый год с $2,207 млрд до $2,215 млрд, с $2,175млрд до $2,185 млрд, по сравнению с консенсус-прогнозом в размере $2,18 млрд.

Ожидается, что рынок управления идентификацией и доступом (IAM) будет быстро расти, создавая благоприятные условия для Okta. Учитывая ее международное присутствие со штаб-квартирой в США, надежное удержание клиентов, рост и сильный доллар должны помочь компании. Несмотря на то, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума и выросли на 28% с начала года, показатели оценки Okta по-прежнему оцениваются с относительным дисконтом, о чем свидетельствует форвардная привязка «B-» в 1,66 раза по сравнению с предыдущим годом. медиана сектора составляет 1,77х. Дополнительные форвардные показатели по цене/балансу отличаются более чем на 31% по сектору, что стоит учитывать при формировании портфеля, особенно на фоне увеличения маржи Okta.

6. ON Semiconductor (NASDAQ:ON)

• Рыночная капитализация: $42,23млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 21 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 1 из 68

Полупроводники — одна из моих любимых отраслей промышленности и изменяющий правила игры компонент, дополняющий искусственный интеллект. Компания ON Semiconductor извлекла выгоду из глобального дефицита и спроса на чипы. Предлагая передовые технологии и достижения в области электрификации транспортных средств (EVS), ON является ведущим поставщиком систем управления питанием и визуального контроля. Через AI power вице-президент и генеральный менеджер ON Semi Джанлука Колли заявляет,

“По мере приближения к эпохе, когда искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью систем, основанных на зрении, становится ясно, что теперь мы делим этот мир с новым видом интеллекта. ARX3A0 (прорывной датчик изображения) был разработан для машин нового поколения, где зрение является такой же неотъемлемой частью их работы, как и для нас”.

Благодаря почти трехкратному росту рынка, ON успешно продвигается на автомобильном и промышленном рынках. Благодаря интеллектуальному питанию, интеллектуальному зондированию и другим привлекательным бизнесам, приносящим денежные потоки, долгосрочные соглашения о поставках ON Semi делают ее рост и прибыльность многообещающими. Продажи в первом квартале выросли на 1% в годовом исчислении и на 7% последовательно, при этом выручка выросла в 13 раз. Прибыль на акцию во втором квартале составила $ 1,33, увеличившись на $ 0,12, и, поскольку ее датчики изображения занимают лидирующую долю на рынке, компания продолжает опережать более широкую полупроводниковую промышленность и базовые рынки. Увеличившись почти на 60% с начала года и +36% за последний год, ON сохраняет сниженную оценку и бычий импульс. При форвардном соотношении P/E 19,96x, торгующемся с разницей в 23% по сектору, акции недооценены, особенно учитывая, что они ориентированы на цели расширения в размере 17 млрд долларов по совокупным долгосрочным соглашениям и 1 млрд долларов по продажам на 2023 год.

7. Twilio Inc. (NYSE:TWLO)

• Рыночная капитализация: $12,08млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 24 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 5 из 27

Технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско специализируется на облачных коммуникациях и предлагает данные в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами. Акции Twilio выросли в прошлом месяце после презентации своих новейших инструментов искусственного интеллекта, которые включают генеративный искусственный интеллект, голосовой интеллект и более действенное понимание для повышения вовлеченности.

Недооцененный, оценочный класс Twilio «В» делает его привлекательным для портфолио. После падения цены акций в мае после многократного понижения рейтингов со ссылкой на «краткосрочные» проблемы, Twilio продолжает процветать, получив недавнее повышение от Argus. Аналитик Argus Джим Келлехер написал: “Мы рассматриваем искусственный интеллект как ключевой фактор ускорения бизнеса Twilio, поскольку клиенты стремятся сделать свои инструменты коммуникации с клиентами более функциональными и эффективными.» Форвардная привязка Twilio составляет 1,29x по сравнению с медиана по сектору составила 1,77х, при показателях с начала года +30%. Многочисленные показатели прибыли в верхней и нижней строках при растущем доходе делают эти акции отличным выбором для портфолио.

Диверсифицированный портфель Twilio и его способность к расширению выросли за счет разработки продуктов и приобретений. Устойчивое удержание клиентов и исключительные технологии в быстрорастущей коммуникационной платформе как сервисе (CPaaS) обеспечивают высокие результаты. Прибыль TWLO на акцию за 2 квартал в размере $0,54 выросла на $0,24, а выручка в размере $1,04 млрд выросла более чем на 10% в годовом исчислении, что привело к пересмотру аналитиками 30 показателей в сторону повышения. По словам соучредителя и генерального директора Twilio Джеффа Лоусона, после получения рекордного ежеквартального дохода без учета GAAP в размере 120 млн долларов от операционной деятельности:

“Мы начинаем вторую половину года, воодушевленные достигнутым на сегодняшний день прогрессом в области коммуникаций, уверенные в том, что со временем заложили основу для повторного ускорения роста нашего бизнеса в области обработки данных и приложений, и с оптимизмом смотрим на потенциал искусственного интеллекта в качестве ускорителя реализации видения Twilio”.

Поскольку органический рост закладывает основу для роста и извлекает выгоду из развития искусственного интеллекта, Twilio — это компания, предоставляющая интернет-услуги и инфраструктуру, на которую стоит обратить внимание.

8. Unity Software Inc. (NYSE:U)

• Рыночная капитализация: $14,58млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 41 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 12 из 202

Unity Software предлагает платформу, которая уступает место 3D-инструментам и сервисам реального времени. Обслуживает такие крупнейшие компании, как Google (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Microsoft и Amazon (AMZN) в области технологий компания Unity намерена извлечь выгоду из своего последнего партнерства с гарнитурой Vision Pro от Apple.

Игра Unity “Башня препятствий», являющаяся первым в своем роде созданием и вызовом ИИ, предназначена для «проверки возможностей интеллектуальных агентов и ускорения исследований и разработок ИИ. В сотрудничестве со спонсором премии Google Cloud Platform конкурс ”Башня препятствий» станет новым тестом, направленным на тестирование возможностей систем искусственного интеллекта в области видения, контроля, планирования и обобщения — возможностей, которые ранее не тестировались ни в одном другом тесте».

Продемонстрировав последовательный рост прибыли, Unity Software превзошла прибыль за 2 квартал с показателем EPS в 0,23 доллара, увеличившись на 0,16 доллара, и выручкой в 533,48 миллиона долларов, увеличившись почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к 15 пересмотрам аналитиками в сторону повышения за 1 финансовый год за последние 90 дней при нулевом снижении. Динамика акций остается сильной, поскольку они становятся потенциальным катализатором искусственного интеллекта для мероприятия для инвесторов в ноябре. Несмотря на то, что оценка Unity составляет «С-», некоторые из базовых показателей оценки имеют существенную надбавку. Необходима некоторая осторожность при рассмотрении программного обеспечения Unity по его текущей цене, но перспективы компании многообещающие, учитывая ее инновации и искусственный интеллект на волне технологического подъема.

9. Dropbox, Inc. (NASDAQ:DBX)

• Рыночная капитализация: $9,72млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.12): 34 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.12): 9 из 202

Dropbox — это компания, занимающаяся разработкой прикладного программного обеспечения, которая позволяет сотрудничать командам, желающим хранить важные файлы и обмениваться ими. Торгуясь со скидкой, форвардный коэффициент P/E Dropbox B+ отличается от аналогичного показателя по сектору на 36%, его форвардная привязка в 1,01 x — это более чем 40%-ная скидка, а динамика акций продолжает расти. С начала года Dropbox вырос на 22%, и после стабильной выручки и маржи, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, компания повысила свои прогнозы по выручке и марже на весь год.

Прибыль Dropbox продолжает расти вместе с денежными средствами от операций. Прибыль на акцию за второй квартал в размере $0,51 выросла на $0,06, а выручка в размере $622,50 млн выросла на $9,14 млн. И когда начался бум искусственного интеллекта, Dropbox Dash представила свой универсальный поиск на базе искусственного интеллекта — Dropbox AI. С помощью Dropbox Dash инструмент на базе искусственного интеллекта объединяет все инструменты пользователей, включая такие основные платформы, как Google Workspace, Outlook и Salesforce. Это позволит клиентам извлекать информацию для ответа на любые вопросы, связанные с контентом, с помощью генеративного искусственного интеллекта. “Вам не нужно будет просматривать все внутренние ссылки и страницы вашей компании, чтобы узнать, когда будет следующий корпоративный праздник — вы просто сможете задать вопрос Dash и быстро получить ответ”.

Учитывая свою конкурентную природу, Dropbox продолжает процветать и органично расти, привлекая клиентов, используя свои более дешевые варианты по сравнению с такими конкурентами, как Microsoft, Google и DocuSign. Рассмотрите Dropbox для своего портфолио.

10. SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

• Рыночная капитализация: $5,22млрд

• Количественный рейтинг: Сильная покупка

• Рейтинг квантового сектора (по состоянию на 23.09.2012): 43 из 582

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 23.09.2012): 5 из 46

Компания SentinelOne, разрушающая информационные технологии, переосмысливает кибербезопасность с помощью автономных технологий, предлагая в режиме реального времени предотвращение, обнаружение и реагирование на корпоративные угрозы на базе искусственного интеллекта. У SentinelOne сильный попутный ветер на быстрорастущем рынке ценных бумаг, сильный баланс, стабильные показатели прибыли и солидные фундаментальные показатели. SentinelOne сосредоточена на улучшении платформы, чтобы избежать оттока клиентов. С момента своего IPO в 2021 году компания увеличила маржу за счет масштабирования и мер по сокращению затрат. Sentinel увеличила маржу свободного денежного потока и оптимизировала затраты для повышения прибыльности. Во время телефонного разговора о доходах за второй квартал генеральный директор SentinelOne Томер Вайнгартен поделился:

“Наш конкурентный успех является прямым результатом нашего инновационного и технологического лидерства. Мы находимся на начальном этапе завоевания доли рынка и доли разума на огромном адресуемом рынке стоимостью 100 миллиардов долларов, подходящем для разрушения. Наш доход вырос на 47% в годовом исчислении до 612 миллионов долларов, что отражает чистый новый доход в размере 49 миллионов долларов за квартал. Наша валовая прибыль достигла нового рекорда в 77%”.

Хотя SentinelOne является небольшим игроком по сравнению со своим крупнейшим конкурентом CrowdStrike (CRWD), облачное решение Sentinel «одно окно» под названием Singularity Platform привлекает и расширяет клиентскую базу. Платформа Singularity позволяет клиентам быстро масштабировать свой бизнес, повышает производительность труда и фокусируется на общей ИТ-безопасности. Отчитавшись о высокой прибыли за второй квартал, которая включает прибыль на акцию в размере -0,08 доллара, увеличившись на 0,06 доллара, и выручку в размере 149,42 млн долларов, увеличившись почти на 46% в годовом исчислении, первый в мире агент искусственного интеллекта с полностью интегрированной платформой обработки данных и безопасности с возможностями самовосстановления повысил свой прогноз по выручке и марже на 24 финансовый год после впечатляющих результатов. S торгуется с большой скидкой по сравнению с ведущими конкурентами на рынке, такими как CrowdStrike и Palo Alto Networks (PANW). Превзойдя ожидания по всем ключевым показателям, включая выручку в размере $ 49 млн и рекордную валовую прибыль в размере 77% за второй квартал, рассмотрите эту недооцененную компанию по кибербезопасности, если вы ищете компанию с конкурентными преимуществами, уникальной платформой и прочными фундаментальными показателями. Там, где каждая из 10 крупнейших акций ИИ обещает повышение производительности, результативности и множество других преимуществ, каждая компания находится в секторе или отрасли, которые обычно ожидаются от акций ИИ. В дополнение к топ-10, я выделю четыре компании, в том числе хорошо известную megatech и три акции, традиционно не рассматриваемые как акции с искусственным интеллектом, которые используют ИИ уникальными способами для рассмотрения.

Акции с рейтингом Mega-Tech Holding и 3 ведущие нетехнологичные компании, использующие искусственный интеллект (ИИ)

Было бы упущением не упомянуть мегатехнологическую компанию Alphabet Inc. стоимостью в триллион долларов, которой не чужды продукты и услуги, связанные с искусственным интеллектом. Alphabet Inc. использует в своих интересах растущий спрос на генеративный искусственный интеллект. Являясь одним из “лидеров” и “явных” победителей в гонке искусственного интеллекта, доминирование Google в Интернете привело к одному из крупнейших антимонопольных разбирательств против Министерства юстиции США. Но когда дело доходит до крупных языковых моделей (LLM), которые используют методы глубокого обучения для обработки естественного языка, растущая точность Alphabet и общий прогноз делают эти акции, ранее имевшие высокий рейтинг покупки (теперь с рейтингом удержания), очень привлекательными.

Во время конференции Goldman Sachs Communacopia & Technology генеральный директор Google Cloud Томас Куриан заявил,

“Мы создаем базовый набор моделей искусственного интеллекта, который представляет собой множество поколений имеющихся у нас базовых моделей искусственного интеллекта, и мы предоставляем его клиентам с помощью пяти продуктовых линеек; инфраструктуры, помогающей им модернизировать свои основные системы; разрабатываем наши платформы, помогающие им создавать новые облачные приложения; анализа данных для помогите им лучше понимать данные, анализировать их и управлять ими более эффективно; инструменты кибербезопасности для обеспечения безопасности их систем, пользователей и данных; и совместная работа, помогающая им лучше общаться и сотрудничать”.

Благодаря одному из лучших балансовых отчетов в мире и постоянным инновациям, обеспечивающим значительные денежные резервы, динамика Alphabet оценивается на уровне «А». Прибыль Alphabet выросла на 53% с начала года при сопоставимых показателях: прибыль на акцию за 2 квартал составила $1,44, что на $0,10 больше, а выручка в размере $74,60 млрд выросла на $1,85 млрд. Как и Meta, Alphabet торгуется с премией к данному сектору. Демонстрирует оценку «D» с прогнозным соотношением P/E 24,40x по сравнению с показатель сектора в 15,26 раза требует некоторой осмотрительности при рассмотрении инвестиций по текущей цене. Там, где замедление потребительского спроса и макроэкономические факторы негативно сказались на многих компаниях, Google неизменно оставалась единственной крупной покупкой в сфере мегатехнологий, поскольку другие технические компании недополучили прибыль в предыдущих кварталах. Хотя Google недавно понизил рейтинг до удержания, рейтинг удержания не означает продажи. Когда акция имеет рейтинг удержания, она должна торговаться в соответствии со своим сектором, и рейтинг может быть просто результатом того, что один из ключевых факторов акции – в данном случае, оценка – больше не имеет такого высокого рейтинга, как тогда, когда она была оценена как выгодная покупка.

Оставаться впереди конкурентов сегодня означает прокладывать путь с помощью цифровых достижений, в частности искусственного интеллекта, для упрощения, ускорения и экономичности решений. Там, где 10 крупнейших компаний, занимающихся ИИ, сосредоточены вокруг технологических отраслей, другие отрасли могут использовать искусственный интеллект для получения конкурентного преимущества. Ранее в таблице, демонстрирующей 16 акций, которые активно покупают, были выделены акции Caterpillar (NYSE:CAT), Deere & Company (NYSE:DE) и Emerson Electric (NYSE:EMR).

В то время как нетехнологичные компании CAT, DE и EMR произвели революцию в своих отраслях с помощью преобразующих технологий, дополненных лежащими в их основе прочными фундаментальными принципами. Там, где многие отрасли промышленности, включая строительство, сельское хозяйство и машиностроение, вложили значительные инвестиции в возможность автономной работы оборудования с помощью искусственного интеллекта, усовершенствования в конструкции оборудования служат стратегическими бизнес-решениями, долгосрочными решениями в области безопасности и экономии средств. Кроме того, как подчеркивает On Semiconductor, искусственный интеллект предлагает расширенные возможности мониторинга, механизмы управления, а также системы, основанные на зрении и питании. И хотя список преимуществ искусственного интеллекта довольно длинный, мы были бы оплошностью, если бы не обрисовали некоторые риски.

Риски инвестирования в акции искусственного интеллекта

В дополнение к волатильным колебаниям цен в сфере технологий, первичном секторе и катализаторе искусственного интеллекта, процентные ставки, конкуренция, а также макро- и геополитические факторы могут создавать встречные ветры. Всплеск ИИ и возможности роста также сталкиваются с опасениями потенциального пузыря. Там, где цена инвестиции может оказаться оторванной от базовой стоимости, тенденции, которые набирают слишком много оборотов, могут превратиться в лопающиеся пузыри.

В недавнем заявлении Европейская комиссия опубликовала свой первый список “привратников” — шести технологических компаний, подпадающих под действие Закона о цифровых рынках. Сложности искусственного интеллекта связаны с проблемами нарушения конфиденциальности, кибербезопасности, техническими проблемами, алгоритмическими манипуляциями и использованием интеллектуальной собственности для генерирующего ИИ. По мере того как законодательство и регулирующие органы начинают осмысливать и сосредотачиваться на способах реализации границ безопасности, регулирование может препятствовать некоторым достижениям до тех пор, пока ИИ не сможет лучше прокладывать путь вперед.

Стоит ли вам инвестировать в акции искусственного интеллекта?

Наступил золотой век искусственного интеллекта, и многие компании оседлали волну искусственного интеллекта, чтобы получить преимущество для сотрудников и бизнеса в своих соответствующих отраслях. Сочетание человеческого и машинного интеллекта открывает потенциал для экономии средств и повышения производительности в тех случаях, когда напряженные рынки труда создают проблемы для некоторых предприятий. Компании инвестируют миллионы долларов в искусственный интеллект, чтобы масштабироваться и превзойти конкурентов.

Когда простое упоминание об искусственном интеллекте привело к росту компаний, мы видели, как ведущие компании в области технологий и роста, такие как Meta, Amazon и Alphabet, поднялись со своих минимумов 2022 года. Искусственный интеллект формирует будущее. Акции с высоким рейтингом покупки, обладающие сильными фундаментальными показателями и ориентированные на искусственный интеллект в долгосрочной перспективе, могут оказаться отличным дополнением к портфелю. Акции компаний с искусственным интеллектом, предлагающие двузначный рост, прибыльность и огромные денежные средства от операций, могут извлечь выгоду из попутного ветра этой революции. Учитывая бычий импульс и то, что аналитики с Уолл-стрит пересматривают оценки в сторону повышения за последние 90 дней, рассмотрим 10 ведущих акций AI, оцениваемых по количественным рейтингам и факторным оценкам Seeking Alpha. В качестве альтернативы, у нас есть десятки акций с самым высоким рейтингом, или, если вам нужно ограниченное количество ежемесячных идей, отобранных из списка лучших акций quant, рассмотрите возможность изучения Alpha Picks.

Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.