Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<
В последнем квартале General Electric Company (NYSE:GE) продемонстрировала впечатляющий финансовый подъем, зафиксировав значительный рост общего объема заказов. В его потоках доходов также наблюдался заметный рост. Этому финансовому ренессансу в основном способствовал повышенный спрос на продукцию компании. Аэрокосмический сектор и резкий рост заказов в области возобновляемых источников энергии. Более того, заслуживающие высокой оценки результаты работы заставили председателя правления General Electric Х. Лоуренса Калпа-младшего обратить внимание на устойчивый рост заказов и доходов. Поскольку компания продолжает двигаться по позитивной траектории под умелым руководством Х. Лоуренса Калпа, акции General Electric существенно выросли за прошедший год. Этот этап трансформации финансовых показателей и биржевых показателей вызывает интерес к будущему потенциалу компании. В этой статье предлагается технический анализ курса акций General Electric, чтобы оценить его будущую траекторию и определить потенциальные инвестиционные перспективы. Акции, по-видимому, сохраняют устойчивую тенденцию к росту, намекая на возможный рост в ближайшие месяцы.
Краткий обзор финансового кризиса GE
Во втором квартале 2023 года General Electric продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты. Компания сообщила о значительном росте общего объема заказов до 22,0 млрд долларов, что на 59% больше. Общая выручка (по GAAP) достигла $16,7 млрд, увеличившись на 18%, в то время как скорректированная выручка продемонстрировала органический рост на 19% и составила $15,9 млрд. Маржа прибыли по GAAP составила 8,3%, увеличившись на 1510 базисных пунктов, при этом скорректированная маржа прибыли отражает рост на 8,8% или органическое увеличение на 160 базисных пунктов. Текущая прибыль на акцию (GAAP) составила $0,91, существенно увеличившись на $2,00, при скорректированной прибыли на акцию в размере $0,68, увеличившись на $0,32.
Кроме того, денежные средства от операционной деятельности (GAAP) составили 0,3 миллиарда долларов. Более того, свободный денежный поток вырос с 0,2 миллиарда долларов до 0,4 миллиарда долларов. Председатель правления и главный исполнительный директор General Electric Х. Лоуренс Калп-младший подчеркнул высокие показатели, отметив двузначный рост заказов и выручки. Такие показатели были в основном обусловлены возросшим спросом в General Electric Aerospace и рекордным притоком заказов на возобновляемые источники энергии. Учитывая эти результаты, компания пересмотрела свой годовой прогноз в сторону повышения.
Хотя General Electric, возможно, и не привлекает такого внимания средств массовой информации, как когда-то в эпоху Джека Уэлча, она, безусловно, привлекает внимание своих инвесторов. За последние двенадцать месяцев под руководством Х. Лоуренса Калпа акции General Electric выросли более чем на 100%, что свидетельствует о замечательном менеджменте компании и успешном преобразовании. Учитывая этот всплеск, люди задаются вопросом, достиг ли стремительный взлет General Electric своей вершины или их ждут еще большие высоты. Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, необходимо оценить траекторию развития компании за прошедший год. Важным фактором, способствовавшим этому возрождению, стало признание рынком потенциала роста General Electric, что впоследствии подтвердилось безупречной работой руководства. Осознание этого и возобновившийся оптимизм во всех секторах бизнеса General Electric проложили путь к впечатляющим показателям акций.
Около года назад, когда аэрокосмическое подразделение General Electric демонстрировало уверенный рост, оно столкнулось с проблемами в своей цепочке поставок, особенно в отношении производства двигателей для коммерческих самолетов и оборонного бизнеса в целом. С другой стороны, в то время как энергетический сегмент был стабильным, сектор возобновляемых источников энергии не оправдывал ожиданий инвесторов. Этому резкому падению способствовали различные факторы, включая рост цен на сырье, осложнения в цепочке поставок и предыдущие обязательства по неконкурентоспособным ставкам. Однако последний отчет о доходах за второй квартал повествовал совсем о другом. General Electric повысила свои общие ожидания и, что более важно, в отношении каждого бизнес-подразделения. Ключевым обновлением стало слияние General Electric Renewable Energy и Power, которое должно быть переименовано в General Electric Vernova и выделено в начале 2024 года.
Сосредоточив внимание на General Electric Aerospace, в коммерческом аэрокосмическом секторе наблюдается заметный подъем, о чем свидетельствует увеличение числа вылетов рейсов. Этот подъем является хорошим предзнаменованием для продаж двигателей General Electric на вторичном рынке. Компания также добивается успехов в решении проблем своей цепочки поставок, планируя выпустить 1700 двигателей LEAP в сотрудничестве с Boeing и Airbus. Кроме того, возобновляемая энергетика General Electric, включающая береговую ветроэнергетику, морскую ветроэнергетику и энергосистему, находится на восходящей траектории, особенно в береговом и сетевом секторах.
Глубокое погружение в Недавнее Ралли рынка
Техническая перспектива General Electric рисует весьма оптимистичную картину, поскольку акции в настоящее время демонстрируют ярко выраженный восходящий тренд. Исторически можно проследить самый значительный скачок General Electric с минимума 1988 года в 9,79 доллара до зенита в 200,05 доллара. В период с 1988 по 2000 год, благодаря инновационному руководству генерального директора Джека Уэлча, акции General Electric значительно выросли. Видение Джека Уэлча помогло General Electric осуществить кардинальные изменения — от оптимизации отстающих сегментов до активного развития высокопроизводительных компаний и расширения своего международного присутствия и предлагаемых услуг. Это было подкреплено принципом Джека Уэлча позиционировать каждый сегмент General Electric либо на вершине рынка, либо на втором месте, способствуя формированию культуры, определяемой амбициями и совершенством. Эта эпоха, характеризующаяся динамичным экономическим ростом, технологическими прорывами и оживленными финансовыми рынками, усилила влияние стратегий Джека Уэлча, подняв акции General Electric на новые высоты.
На следующей диаграмме показаны три значительных минимума, обозначенных красными дугами: минимум 2002 года на уровне 73,59 доллара, падение в 2009 году до 24,69 доллара и падение в 2020 году до 33,74 доллара. Исторически сложилось так, что каждый из этих минимумов сопровождался устойчивой реакцией роста цен на акции. Особого внимания заслуживает внушительная база, установленная в 2020 году на уровне 33,74 доллара, которая развивалась в течение четырех лет с 2018 по 2022 год. Эта четырехлетняя консолидация вокруг этой поддержки указывает на твердое дно, а недавние квартальные свечи дополнительно сигнализируют о восходящем тренде, указывая на бычий импульс.
Для более детального понимания бычьей траектории General Electric приведенный ниже месячный график проясняет процесс формирования дна с 2018 по 2022 год, который носит отчетливо бычий характер, подчеркнутый появлением перевернутого паттерна «голова и плечи». Плечи этого паттерна находятся на отметках $39,16 (слева) и $46,55 (справа), а голова — на отметке $33,74. Линия декольте паттерна преодолела отметку в 90 долларов, что говорит о потенциальном росте цен на акции. Хотя бычьи месячные свечи подчеркивают активность рынка, текущий индекс RSI указывает на то, что акции переходят на территорию перекупленности, что вызывает небольшое отступление от максимумов. Исторически сложилось так, что такие фазы перекупленности, как показано красными стрелками на следующем графике, вызывали значительные коррекции. Однако в данном случае ситуация может отличаться, учитывая однозначно бычье ценовое движение и успешное преодоление перевернутой линии шеи «голова и плечи». Любые краткосрочные откаты рынка, вызванные условиями перекупленности, могут проложить путь к заманчивым перспективам покупки в районе отметки в 90 долларов.
Ключевое действие для инвесторов
Исходя из приведенного выше обсуждения, преобладающий долгосрочный тренд остается бычьим, в то время как акции демонстрируют статус перекупленности, на что указывает RSI. Углубляясь в эту бычью траекторию, приведенный ниже недельный график показывает двойное дно на отметках $ 46,55 и $ 48,12 с вырезом на уровне $60. Как только это двойное дно было преодолено, акции показали значительный рост. Несмотря на то, что RSI предполагает сценарий перекупленности, склоняющийся к коррекции, недавнее появление внутренней свечи указывает на сжатие цены, часто предшествующее существенным ценовым сдвигам. Если акции преодолеют порог в 117,96 доллара, это может привести к резкому росту.
И наоборот, если условия перекупленности приведут к падению цены, это может проложить путь к фазе коррекции. Тем не менее, любая нисходящая траектория может стать прибыльной точкой входа для долгосрочных инвесторов. Ранее упомянутый вырез перевернутой фигуры «голова и плечи» на месячном графике, расположенный на отметке 90 долларов, является надежным уровнем поддержки. Следовательно, для потенциальных инвесторов текущая цена предлагает привлекательный вход с потенциалом для накопления большего количества позиций, если цена снизится к отметке в 90 долларов.
Рыночный риск
В прошлом General Electric сталкивалась с проблемами в своей цепочке поставок в аэрокосмическую отрасль, особенно в отношении производства двигателей для коммерческих самолетов и оборонных операций. Несмотря на недавние достижения, любые будущие сбои в цепочке поставок могут помешать росту. Аналогичным образом подразделение General Electric по возобновляемым источникам энергии столкнулось с препятствиями, включая растущие затраты на сырье, проблемы с логистикой и обязательные соглашения о неконкурентоспособных тарифах. Повторение подобных проблем может отрицательно сказаться на его прогрессе. Растущее соперничество в аэрокосмической отрасли и области возобновляемых источников энергии может бросить вызов доминированию General Electric на рынке.
С технической точки зрения, месячные и недельные графики указывают на состояние перекупленности рынка, предполагая потенциальную коррекцию. Критическая поддержка зафиксирована на уровне 90 долларов, но месячное закрытие ниже этого ориентира может свести на нет долгосрочный бычий прогноз.
нижняя линия
General Electric прошла через приливы и отливы, сталкиваясь с трудностями, но демонстрируя удивительную устойчивость. История возрождения General Electric выходит на первый план, о чем свидетельствуют впечатляющие показатели складских запасов и стратегические изменения во всех ее бизнес-подразделениях. Финансовые показатели за 2023 год свидетельствуют об этом возрождении, сопровождающемся заметным увеличением заказов, выручки и прибыльности. Исторические фондовые тренды демонстрируют потенциал General Electric, а недавние бычьи тенденции указывают на значительный потенциал роста. Появление перевернутого паттерна головы и плеч за последние 4 часа подчеркивает критический процесс формирования дна, указывая на потенциальный всплеск вверх. Хотя цена акций может столкнуться с коррекцией из-за их статуса перекупленности, этот откат рассматривается как привлекательная точка входа для покупателей. В районе отметки в 90 долларов установлен надежный уровень поддержки, позволяющий инвесторам открывать длинные позиции для получения существенной прибыли. Однако, если рынок сохранит свою восходящую траекторию без какой-либо коррекции, инвесторы могут остаться без оптимальных точек входа. В качестве стратегии инвесторы могли бы рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях и дальнейшего увеличения своих активов вблизи порога в 90 долларов.
Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.
