Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<
Итак, я просматривал графики, чтобы увидеть, есть ли хорошие возможности в краткосрочной перспективе. Но вместо этого я наткнулся на диаграмму, которая привлекла мое внимание. График указывал на надежную среднесрочную и долгосрочную инвестиционную возможность. Обычно я предпочитаю фундаментальный и финансовый анализ для долгосрочных инвестиций, но это был другой случай. График был слишком хорош, чтобы его игнорировать, но, тем не менее, я не мог игнорировать финансовые показатели, поэтому я пошел смотреть финансовые показатели и не увидел никаких тревожных флажков. Поэтому я решил написать о компании Profire Energy (NASDAQ:PFIE). Я думаю, что это может быть надежным вариантом для среднесрочных и долгосрочных инвестиций; следовательно, я присваиваю PFIE рейтинг покупки.
Технический анализ [Ежемесячный анализ временных рамок]
На мой взгляд, для долгосрочных инвестиций необходим ежемесячный анализ временных рамок. В 2014 году акции достигли максимума в 6 долларов, но после достижения максимума акции упали до уровня 0,65 доллара. Но после четырех лет нисходящего тренда акции начали свой путь вверх и достигли уровня 5,3 доллара. Но после достижения этого уровня акция образовала двойную вершину и снова начала падать и достигла $0,65. Акции начали консолидироваться около уровня $0,65-$2, и это продолжалось около шести лет. Но спустя шесть долгих лет акции наконец-то вырвались из диапазона с появлением огромной зеленой свечи, что является бычьим знаком. Вероятность успешного прорыва увеличивается, когда прорыв произошел после длительной консолидации, и в этом случае период консолидации длился около шести долгих лет. Поэтому я думаю, что вероятность успеха этого прорыва довольно высока. Кроме того, объем этой свечи является самым высоким за последние 30 месяцев. Теперь давайте вернемся в прошлое и посмотрим, как вела себя акция исторически. Мы видим, что аналогичный прорыв произошел в сентябре 2013 года, когда акции преодолели уровень в 2 доллара и впервые закрылись выше него, а после закрытия акции выросли более чем на 200%. Время, которое потребовалось акции, чтобы подняться на 200%, составило 305 дней, а до этого прорыва консолидация продолжалась около 17 месяцев. Второй раз акции совершили сильный прорыв выше 2 долларов в сентябре 2017 года, и от уровня прорыва акции поднялись на 170% и достигли этого за 240 дней. Точно так же и на этот раз перед прорывом произошла огромная консолидация, а период консолидации составил около 850 дней. Это похоже на повторение истории, но на этот раз прорыв будет самым сильным. Потому что объемы самые высокие по сравнению с двумя предыдущими прорывами, и период консолидации на этот раз был самым высоким. Итак, я считаю, что это отличная возможность для покупки, потому что я думаю, что акции могут подняться на 117% до уровня 5 долларов, потому что в настоящее время нет сопротивления или основного уровня, начиная с которого акции могут столкнуться с давлением со стороны продавцов. Следующее серьезное сопротивление, которое я вижу, — это уровень в 5 долларов, потому что в прошлом акции разворачивались от этого уровня после сильного роста вверх. Следовательно, моя цель для акций — 5 долларов, и я думаю, что эта цель может быть достигнута за один год, потому что этот прорыв аналогичен прошлым прорывам.
Технический анализ [Анализ недельного таймфрейма]
Хотя ежемесячный анализ временных рамок всегда является самым сильным и надежным методом долгосрочного инвестиционного анализа, мой личный фаворит — анализ недельных временных рамок, поскольку мы можем предсказать, как акции могут вести себя в краткосрочной или среднесрочной перспективе. PFIE торгуется на уровне $2,3. На недельном графике акции также выглядят бычьими. За последние четыре дня американский рынок упал на 1%, но, несмотря на слабость американского рынка, за последние четыре дня акции выросли более чем на 25%. Это указывает на активность покупателей по данной акции. После длительного нисходящего тренда эта акция демонстрирует силу и опережает рынок. Следующий уровень сопротивления, с которым может столкнуться акция, — $3,7, но нет никаких препятствий, чтобы остановить акцию на текущем уровне. Следовательно, я вижу, что акции скоро достигнут уровня $3,7. Следовательно, я считаю, что акции выглядят хорошо как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Итак, я присваиваю PFIE рекомендацию покупать с целью 5 долларов. Эта цель может быть достигнута за один год, и в краткосрочной перспективе моя цель для акций — 3,7 доллара.
Стоит ли инвестировать в PFIE?
Теперь посмотрим на последние финансовые показатели компании. Их выручка во втором квартале 23 финансового года составила 14,4 миллиона долларов, что на 50% больше, чем во втором квартале 22 финансового года. Компания объяснила увеличение выручки усилиями по диверсификации. Их валовая прибыль во втором квартале 23 финансового года составила 51,3%, а во втором квартале 22 финансового года — 45,7%. Я думаю, что увеличение возмещения постоянных затрат за счет увеличения продаж и повышения цен стало основными причинами значительного улучшения валовой прибыли. Кроме того, несмотря на увеличение выручки на 50% во втором квартале 2023 финансового года по сравнению со вторым кварталом 22 финансового года, операционные расходы во втором квартале 2023 финансового года снизились на 2,7% по сравнению со вторым кварталом 22 финансового года, а по сравнению с первым кварталом 23 финансового года операционные расходы во втором квартале 2023 финансового года снизились. 6,6%.
Кроме того, по сравнению со вторым кварталом 22 финансового года их чистая прибыль выросла более чем в десять раз во втором квартале 2023 финансового года. Их денежные средства и их эквиваленты к концу июня 2023 года выросли на 11,6% по сравнению с декабрем 2022 года. На мой взгляд, техническая оснащенность и финансовые показатели компании идеальны. Их финансовые показатели во втором квартале 2023 финансового года были превосходными.
Теперь поговорим об оценке PFIE. У PFIE коэффициент P/E [FWD] составляет 11,15x, что намного ниже среднего показателя за пять лет, составляющего 32,96x. Коэффициент EV/Продажи [TTM] PFIE составляет 1,66x, что ниже медианного показателя по сектору, равного 2,15x. Это показывает, что акции PFIE в настоящее время торгуются с большим дисконтом и недооценены. Если мы сравним PFIE с некоторыми из его аналогов, такими как NGS и ESOA, мы увидим, что он превосходит своих аналогов. Рост выручки PFIE [год к году] составил 62,36%, а у ее аналогов NGS и ESOA рост выручки [год к году] составил 28,23% и 58,55% соответственно. Итак, я считаю, что показатели PFIE хорошие, а сильный рост делает их недооцененными.
Рост доходов компании был значительным, и компания выглядит финансово и технически сильной. Кроме того, компания выглядит недооцененной. Следовательно, я присваиваю PFIE рейтинг покупки.
Риск
На деятельность компании влияют муниципальные, провинциальные, государственные, федеральные и международные правила и положения, касающиеся стандартов и кодексов газовой и электробезопасности, которые в настоящее время используются в нефтегазовой отрасли, а также законы и положения о безопасности труда и защите окружающей среды. . В целях соблюдения действующего природоохранного законодательства в течение финансовых лет, закончившихся 31 декабря 2022 г. и 31 декабря 2021 г. соответственно, они не понесли каких-либо существенных прямых затрат. Однако, учитывая, что экологические правила и положения в нефтегазовом бизнесе часто подвергаются изменениям, нет никакой уверенности в том, что так будет и в будущем.
Нижняя граница
Техническое оснащение PFIE выглядит идеальным, а финансовые показатели компании значительно улучшились. Кроме того, компания выглядит недооцененной. Итак, я считаю, что это может быть отличной возможностью для покупки, потому что я думаю, что это может принести инвесторам значительную прибыль в следующие двенадцать месяцев. Следовательно, я присваиваю PFIE рейтинг покупки.
Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.
