Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<
Что такое изотопы ASP?
Компания ASP Isotopes (NASDAQ:ASPI) со штаб-квартирой в Бока-Ратон, штат Флорида, была основана для разработки технологий обогащения молибдена-100 для использования в ядерной визуализации и урана-235 для потенциального использования в небольших модульных реакторах.
Руководство возглавляет соучредитель, председатель и генеральный директор Пол Э. Манн, который работает в фирме с момента ее основания в сентябре 2021 года, ранее был финансовым директором биотехнологической компании PolarityTE (PTE) и имеет другой инвестиционный опыт.
Компания лицензировала соответствующую технологию у Klydon Proprietary Ltd. и намерена использовать процесс аэродинамического разделения (ASP) в качестве основы для своего подхода.
По состоянию на 30 июня 2021 г. ASP зарегистрировала инвестиции по справедливой рыночной стоимости в размере около 11,6 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2021 г. от инвесторов, включая Broadband Capital Investments и различных частных лиц.
Рынок и конкуренция ASP
Согласно отчету Grand View Research за 2022 год, мировой рынок ядерной медицины оценивается в 8,1 миллиарда долларов в 2021 году и, по прогнозам, достигнет 24,3 миллиарда долларов к 2030 году.
Это представляет собой прогнозируемый среднегодовой темп роста в 13,0% с 2021 по 2030 год.
Основными факторами этого ожидаемого роста являются благоприятная политика возмещения расходов в США, а также увеличение спроса на услуги из-за старения населения мира.
Кроме того, на диаграмме ниже показана историческая и прогнозируемая будущая траектория роста рынка ядерной медицины США:
К основным конкурентным или другим участникам отрасли относятся:
- GE Healthcare
- Джубилант Лайф Сайенсис Лтд.
- Нордион (Канада), Inc.
- Бракко Имэджинг СПА
- Институт радиоэлементов (ИРЭ)
- ООО «НТП Радиоизотопы СОЦ»
- Австралийская организация ядерной науки и технологий
- Лантеус Медикал Имиджинг, Инк.
- Эккерт и Циглер
- Маллинкродт
- Кардинал Здоровье
Фирма также стремится поставлять ядерное топливо на рынки малых модульных реакторов.
Дата и подробности IPO ASP Isotopes
Ожидается, что дата первоначального публичного размещения акций или IPO ASP Isotopes состоится 18 октября 2022 года, а розничные инвесторы смогут торговать на открытом рынке начиная с 19 октября 2022 года.
(Предупреждение: по сравнению с акциями с большей историей, IPO обычно содержит меньше информации, которую инвесторы могут просмотреть и проанализировать. По этой причине инвесторам следует проявлять осторожность, думая об инвестировании в IPO или сразу после IPO. Кроме того, инвесторам следует сохранять осторожность. Имейте в виду, что многие IPO широко рекламируются, прошлые результаты деятельности компаний не являются гарантией будущих результатов, а потенциальные риски могут быть занижены.)
ASPI намеревается продать 2 миллиона обыкновенных акций по предложенной средней цене 6,00 долларов США за акцию, получив валовую выручку примерно в 12,0 миллионов долларов США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
Ни один из существующих или потенциально новых акционеров не выразил заинтересованности в покупке акций по цене IPO.
Если предположить успешное IPO в середине предложенного ценового диапазона, стоимость предприятия компании на IPO (без учета опционов андеррайтера) составит около 179,4 миллиона долларов.
Соотношение акций в обращении к акциям в обращении (без учета опционов андеррайтера) составит примерно 6,23%. Показатель ниже 10% обычно считается акциями с низким содержанием в обращении, которые могут подвергаться значительной волатильности цен.
Согласно последнему отчету компании в регулирующие органы, она планирует использовать чистую выручку следующим образом:
Мы начали этап 1 плана разработки Mo-100 в рамках контракта «под ключ», рассчитанный на производство 5 кг в год 95%-ного Mo-100, в октябре 2021 года, и мы ожидаем завершить этот этап, используя имеющиеся денежные средства, во второй половине 2022 года. По завершении Фазы 1 мы намерены использовать часть чистых поступлений от этого предложения (в настоящее время она оценивается примерно в 6 миллионов долларов США от общей чистой выручки) для инициирования и полного финансирования Фазы 2 плана разработки Мо-100 под ключ. Контракт, предусматривающий расширение производства до 20 кг/год Мо-100 с обогащением 95%. Мы намерены использовать оставшуюся часть чистой выручки, которую мы получим от этого предложения, на исследования и разработки потенциальных дополнительных изотопов, которые мы можем предложить, а также на расходы на персонал, оборотный капитал и другие общекорпоративные цели.
(Источник — SEC)
Презентация руководства о роуд-шоу компании недоступна.
Что касается нерешенных судебных разбирательств, руководство заявляет, что в настоящее время фирма не является стороной каких-либо существенных судебных разбирательств.
Единственным букраннером IPO является Revere Securities.
Как инвестировать в акции компании: 7 шагов
Инвесторы могут покупать акции таким же образом, как они могут покупать акции других публичных компаний, или в рамках распределения перед IPO.
Примечание. Этот отчет не является рекомендацией покупать акции или какие-либо другие ценные бумаги. Для инвесторов, которые заинтересованы в потенциальных инвестициях после завершения IPO, будут полезны следующие шаги по покупке акций.
Шаг 1: Изучите финансовую историю компании
Хотя о компании доступно не так уж много публичной финансовой информации, инвесторы могут просмотреть финансовую историю компании в своей документации SEC по форме S-1 или F-1 (Источник).
Шаг 2. Оценка финансовой отчетности компании
Основная финансовая отчетность, доступная для публичных компаний, включает отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств. Эти финансовые отчеты могут помочь инвесторам узнать о структуре капитализации денежных средств компании, тенденциях движения денежных средств и финансовом положении.
Мое резюме последних финансовых результатов фирмы приведено ниже:
- Финансовые отчеты компании не показывают доходов и различных расходов на исследования и разработки, а также общие и административные расходы, связанные с ее усилиями по разработке на ранней стадии.
- Свободный денежный поток за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, был отрицательным (3,1 млн долларов США).
- В настоящее время фирма планирует не выплачивать дивиденды и намерена сохранить любую будущую прибыль для реинвестирования обратно в инициативы по росту компании.
Шаг 3. Оцените потенциал компании по сравнению с вашим инвестиционным горизонтом.
Когда инвесторы оценивают потенциальные акции для покупки, важно учитывать их временной горизонт и толерантность к риску, прежде чем покупать акции. Например, свинг-трейдер может быть заинтересован в краткосрочном потенциале роста, тогда как долгосрочный инвестор может отдать предпочтение сильным финансовым показателям перед краткосрочными ценовыми движениями.
Шаг 4: Выберите брокерскую компанию
Инвесторы, у которых еще нет торгового счета, начнут с выбора брокерской фирмы. Типы счетов, обычно используемые для торговли акциями, включают стандартный брокерский счет или пенсионный счет, например IRA.
Инвесторы, которые предпочитают консультации за плату, могут открыть торговый счет у брокера с полным спектром услуг или независимого инвестиционного консультанта, а те, кто хочет управлять своим портфелем за меньшие деньги, могут выбрать брокерскую компанию со скидкой.
Шаг 5: выберите размер и стратегию инвестиций
Инвесторы, которые решили купить акции компании, должны подумать, сколько акций купить и какую инвестиционную стратегию принять для своей новой позиции. Инвестиционная стратегия будет определять период владения инвестором и стратегию выхода.
Многие инвесторы предпочитают покупать и удерживать акции в течение длительного периода времени. Примеры базовых инвестиционных стратегий включают свинг-трейдинг, краткосрочную торговлю или инвестирование в течение долгосрочного периода владения.
Инвесторы, желающие получить распределение акций перед IPO по цене IPO, должны «указать интерес» своему брокеру до IPO. Указание заинтересованности не является гарантией того, что инвестор получит долю акций перед IPO.
Шаг 6: Выберите тип заказа
У инвесторов есть много вариантов размещения ордеров на покупку акций, включая рыночные ордера, лимитные ордера и стоп-ордера.
- Рыночный ордер: это наиболее распространенный тип ордера розничных трейдеров. Рыночный ордер немедленно выполняет сделку по лучшей доступной цене сделки.
- Лимитный ордер: когда инвестор размещает лимитный ордер на покупку, он указывает максимальную цену, которую нужно заплатить за акции.
- Стоп-приказ: ордер на покупку-стоп — это приказ на покупку по указанной цене, известной как стоп-цена, которая будет выше текущей рыночной цены. В случае buy-stop стоп-цена будет ниже текущей рыночной цены.
Шаг 7: Отправьте заявку
После того, как инвесторы пополнили свой счет наличными, они могут принять решение о размере инвестиций и типе ордера, а затем отправить заявку на размещение ордера. Если сделка является рыночным ордером, она будет исполнена немедленно по лучшей доступной рыночной цене.
Однако, если инвесторы отправляют лимитный ордер или стоп-ордер, инвестору, возможно, придется подождать, пока акции не достигнут своей целевой цены или цены стоп-лосса, чтобы сделка была завершена.
Нижняя линия
ASPI ищет инвестиции на рынке государственного капитала для финансирования расширения и наращивания своих мощностей по обогащению Mo-100.
Рыночные возможности для производства продуктов для использования на рынке ядерной медицины велики и, вероятно, будут расти такими же высокими темпами по мере роста общего спроса в ближайшие годы, поэтому фирма демонстрирует положительную динамику роста отрасли.
Рынки ядерного топлива также представляют собой потенциальную возможность долгосрочного роста.
Revere Securities является единственным андеррайтером, и данных об IPO, проведенных фирмой за последние 12 месяцев, нет.
Основным риском для перспектив компании являются ее крошечный размер и отсутствие истории доходов.
Что касается оценки, руководство просит инвесторов IPO выплатить стоимость предприятия примерно в 180 миллионов долларов, несмотря на раскрытие:
У нас нет продуктов, одобренных для коммерческой продажи, или у нас нет существующих клиентов, и на сегодняшний день мы не получили никаких доходов. Мы еще не построили действующий завод по обогащению Мо-100 или У-235 и даже не продемонстрировали возможность производить Мо-100 или У-235 по технологии АСП.
Учитывая непроверенный статус технологии, преддоходную стадию компании и сверхрисковый характер IPO, мой взгляд на нее нейтральный.
Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.
