Как торговать этими акциями из России? >Подробная инструкция здесь<
Мелвин Пастернак
На прошлой торговой неделе нефть достигла нового двухлетнего максимума, поднявшись выше $88 за баррель.
Один из способов получить прибыль от нынешней «лихорадки черного золота» — найти растущие нефтяные компании, которые также выплачивают привлекательные дивиденды.
Marine Petroleum Trust (Nasdaq: MARPS) — одна из таких жемчужин.
Основанный в 1956 году для эффективного управления арендой нефти и природного газа у берегов Луизианы, базирующийся в Техасе фонд роялти предлагает солидную доходность в 5,9%.
Будучи трастовым фондом роялти, компания получает доход от своих долей в нефтяных и газовых скважинах и по закону обязана распределять не менее 90% своего подлежащего распределению дохода (доходов за вычетом расходов) среди акционеров в качестве распределений. Доходы и их распределение варьируются в основном в зависимости от изменений цен на нефть и природный газ и объема добычи.
Технически MARPS стремительно развивается. Акции находятся в резком ускоренном восходящем тренде и недавно сломали многолетнюю базовую модель.
нажмите, чтобы увеличить
База начала формироваться в феврале 2009 года, когда акции сформировали линию нисходящего тренда, упав с максимума около 21 доллара до минимума в 12,71 доллара к ноябрю 2009 года.
Быстро поднявшись с этого минимума, в конце 2009 года акции преодолели линию нисходящего тренда и начали формировать основную линию восходящего тренда.
Поднявшись к максимуму в 17,81 доллара к февралю 2010 года, MARPS встретил сопротивление на этом уровне. Акции снова упали до поддержки, отмеченной восходящей линией тренда, которая была близка к 14 долларам.
Формируя двойное дно около $14,24 (в период с мая по июль 2010 года), меньшая базовая фигура (обозначенная №2) была запечатлена внутри более крупной базовой формации (обозначенной №1).
Поднявшись от этого двойного дна, MARPS в начале октября 2010 года преодолел сопротивление на уровне 17,81 доллара, сформировав линию ускоренного восходящего тренда. Затем, после бычьего завершения модели более крупного базиса в ноябре этого года, акции взлетели, преодолев основное сопротивление около 21 доллара, и продолжают расти.
Небольшая полка сопротивления образовалась на недавнем максимуме акций в $23,88. Однако в течение последних трех месяцев MARPS поднимался вверх по верхней полосе Боллинджера. Если акция сможет решительно пробить верхнюю полосу Боллинджера, она вряд ли встретит новое значительное сопротивление до уровня 34,29 доллара — многолетнего пика, достигнутого в октябре 2008 года.
В сентябре этого года растущая 10-недельная скользящая средняя бычье пересекла растущую 30- и 40-недельную скользящую среднюю. 10-недельная скользящая средняя отражает крутую линию ускоренного восходящего тренда.
Индикаторы бычьи. В середине августа MACD подал существенный сигнал на покупку вблизи нулевого уровня. Гистограмма MACD строится на положительной территории.
Индекс относительной силы (RSI) находится в серьезном восходящем тренде с 2009 года. На отметке 74 он стал перекупленным. Однако сильные акции могут стать и оставаться перекупленными в течение длительного времени.
Стохастик и Williams %R, хотя и перекуплены, подают сигналы на покупку.
По сути, MARPS выглядит сильным.
В первом квартале 2011 финансового года (за период, закончившийся 30 сентября) распределяемый доход увеличился на +21,8% из-за более высоких цен на нефть и природный газ.
В результате выплаты владельцам паев увеличились на +48% до $0,37 с $0,25 в аналогичном квартале прошлого года. Траст также может быть на пути к увеличению выплат в предстоящих кварталах.
Учитывая, что MARPS выглядит технически сильной и имеет увеличенное распределение, я планирую открыть длинную позицию по роялти, открыв длинную позицию, если акция успешно преодолеет небольшую полку сопротивления на уровне 23,88 доллара.
Поэтому я разместим стоп-ордер на покупку по цене $23,97. Это означает, что если MARPS не достигнет или не поднимется выше $23,97, я не войду в позицию.
Мой стоп-лосс составляет 20,25 доллара, ниже поддержки, отмеченной завершением базовой модели и 10-недельной скользящей средней. Моя цель — $34,27, что близко к 20-летнему максимуму, достигнутому в октябре 2008 года.
Соотношение риск/прибыль составляет: 2,77:1. Примечание. MARPS, как правило, торгует небольшими объемами, поэтому, если вы планируете открыть крупную позицию, было бы разумно расширить ее.
Исходное сообщение
Раскрытие информации: Ни Мелвин Пастернак, ни StreetAuthority, LLC не имеют позиций ни в каких ценных бумагах, упомянутых в этой статье.
Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал подвергается риску.
